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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 902 053.00 | 143 620.00 | 758 433.00 | 902 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 472.00 | 58 744.00 | 240 728.00 | 299 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 068.00 | 76 227.00 | 236 841.00 | 313 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 193.00 | 278 591.00 | 1 325 602.00 | 1 604 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BZ Autres créances | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CF Disponibilités | 467 234.00 | | 467 234.00 | 467 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 016.00 | | 772 016.00 | 772 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 209.00 | 278 591.00 | 2 097 618.00 | 2 376 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 724.00 | | | 134 724.00 |
DL TOTAL (I) | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 313.00 | | | 1 334 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
EA Autres dettes | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 813.00 | | | 1 922 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 618.00 | | | 2 097 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 097.00 | | | 805 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30 106.00 | | -30 106.00 | -30 106.00 |
FD Production vendue biens | 2 359 240.00 | | 2 359 240.00 | 2 359 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 134.00 | | 2 329 134.00 | 2 329 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 267.00 | | | 2 343 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 543.00 | | | 2 208 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 724.00 | | | 134 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 905.00 | | 38 288.00 | 1 565 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 305.00 | | 38 288.00 | 1 476 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 858.00 | 179 733.00 | | 98 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 858.00 | 179 733.00 | | 98 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 313.00 | 216 597.00 | 871 033.00 | 1 334 313.00 |
VI Groupe et associés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 852.00 | | | 292 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 813.00 | 805 097.00 | 871 033.00 | 1 922 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 340.00 | | | 408 340.00 |