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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 135.00 | 4 864.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 9 116.00 | 15 663.00 | 24 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 280.00 | 9 251.00 | 50 027.00 | 59 280.00 |
BT Marchandises | 39 439.00 | 2 323.00 | 37 116.00 | 39 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 405.00 | 2 323.00 | 145 084.00 | 147 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 685.00 | 11 574.00 | 195 112.00 | 206 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 50.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 35 873.00 | 15 983.00 | | 35 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 19 995.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 106 161.00 | 92 028.00 | | 106 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 513.00 | 35 561.00 | | 28 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 24 513.00 | | 21 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 917.00 | | 27 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 9 856.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 951.00 | 97 848.00 | | 88 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 112.00 | 189 877.00 | | 195 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 3 528.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 435.00 | 129 671.00 | | 140 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 303.00 | 109 676.00 | | 126 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132.00 | 19 995.00 | | 14 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 8 280.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 8 280.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 2 945.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 2 945.00 | | 6 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 7 303.00 | 22 160.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 771.00 | 66 611.00 | 22 160.00 | 88 771.00 |