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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 1 735.00 | 1 517.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 3 740.00 | 3 740.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 636.00 | 46 747.00 | 185 889.00 | 232 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 370.00 | 52 223.00 | 474 146.00 | 526 370.00 |
BT Marchandises | 932 210.00 | 96 391.00 | 835 819.00 | 932 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BZ Autres créances | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 1 199 774.00 | | 1 199 774.00 | 1 199 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 794.00 | 96 391.00 | 2 202 403.00 | 2 298 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 165.00 | 148 615.00 | 2 676 550.00 | 2 825 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 068.00 | | | 588 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 299.00 | 598 068.00 | | 490 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 188 367.00 | 723 693.00 | | 1 188 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 682.00 | 267 286.00 | | 355 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 002.00 | 555 251.00 | | 344 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 777.00 | 606 609.00 | | 575 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 330.00 | 457 378.00 | | 200 330.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 50 070.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 182.00 | 1 936 596.00 | | 1 488 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 550.00 | 2 660 290.00 | | 2 676 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 208.00 | 1 936 596.00 | | 851 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 838.00 | | 166 533.00 | 359 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 081.00 | | 1 173.00 | 267 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 757.00 | | 165 360.00 | 74 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 34 720.00 | | 17 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 304.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 33 416.00 | | 17 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 999.00 | 90 392.00 | 72 999.00 | 78 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 999.00 | 90 392.00 | 72 999.00 | 78 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 999.00 | 90 392.00 | 72 999.00 | 78 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 392.00 | 72 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 777.00 | 575 777.00 | | 575 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 599.00 | 62 627.00 | 265 019.00 | 355 599.00 |
VI Groupe et associés | 344 003.00 | | 344 003.00 | 344 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 183.00 | 851 208.00 | 609 022.00 | 1 488 183.00 |