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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 400.00 | | 3 110 400.00 | 3 110 400.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 562.00 | | 3 208 562.00 | 3 208 562.00 |
CU Autres participations | 3 110 400.00 | | 3 110 400.00 | 3 110 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 827 680.00 | 2 827 680.00 | | 2 827 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | 290 958.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 178.00 | 3 118 638.00 | | 2 890 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 144.00 | 222 260.00 | | 315 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 294.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 513.00 | | |
EA Autres dettes | 747.00 | 460.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 384.00 | 225 527.00 | | 318 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 562.00 | 3 344 165.00 | | 3 208 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 876.00 | 294 065.00 | | 50 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050.00 | 3 107.00 | | 5 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 825.00 | 290 958.00 | | 45 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 384.00 | 318 384.00 | | 318 384.00 |