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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 370.00 | 4 630.00 | 13 740.00 | 18 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 2 650.00 | 20 849.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 870.00 | 7 280.00 | 1 143 589.00 | 1 150 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 365.00 | 7 280.00 | 1 234 084.00 | 1 241 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 855.00 | | | 1 015 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 084.00 | | | 1 234 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 903.00 | | | 191 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 708.00 | | 7 162.00 | 1 143 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | | 7 162.00 | 34 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 4 807.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 4 807.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 627.00 | 16 302.00 | 26 325.00 | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 664.00 | 71 664.00 | 9 000.00 | 80 664.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 228.00 | 191 903.00 | 26 325.00 | 218 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15.00 | | | -15.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670.00 | | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 102.00 | | | 15 102.00 |