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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 653.00 | 3 839.00 | 33 814.00 | 37 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
110 Total général Actif | 96 183.00 | 3 839.00 | 92 344.00 | 96 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
230 Autres produits | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 328.00 | | | -27 328.00 |
242 Autres charges externes. | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 401.00 | | | -22 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |