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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 14 042.00 | 19 933.00 | 33 975.00 |
AH Fonds commercial | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AN Terrains | 172 066.00 | 156 705.00 | 15 362.00 | 172 066.00 |
AP Constructions | 920 155.00 | 823 421.00 | 96 735.00 | 920 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 211.00 | 597 670.00 | 66 541.00 | 664 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 541.00 | 212 262.00 | 44 279.00 | 256 541.00 |
AX Avances et acomptes | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 073.00 | 1 894 166.00 | 635 907.00 | 2 530 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 042.00 | 10 636.00 | 167 406.00 | 178 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490 146.00 | | 1 490 146.00 | 1 490 146.00 |
BT Marchandises | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 981.00 | 7 564.00 | 382 417.00 | 389 981.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 568 801.00 | | 568 801.00 | 568 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 083.00 | 18 200.00 | 2 723 883.00 | 2 742 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 156.00 | 1 912 366.00 | 3 359 790.00 | 5 272 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 440.00 | 1 092 440.00 | | 1 092 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 060.00 | 1 046 455.00 | | 1 080 060.00 |
DH Report à nouveau | | -11 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 372.00 | 45 121.00 | | 82 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 108.00 | 2 374 736.00 | | 2 457 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 277.00 | 113 525.00 | | 138 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 112.00 | 98 757.00 | | 100 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 558.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 873.00 | 140 262.00 | | 310 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 359.00 | 197 729.00 | | 200 359.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 1 032.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 455.00 | 127 971.00 | | 152 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 683.00 | 679 833.00 | | 902 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 790.00 | 3 054 569.00 | | 3 359 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 237 471.00 | |
FG Production vendue services | | | -20 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 019.00 | |
FM Production stockée | | | -68 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 722.00 | 134.00 | | 24 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 955.00 | 134.00 | | 92 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 241.00 | 164.00 | | 72 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 714.00 | -30.00 | | 20 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 4 748.00 | | 20 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 762.00 | 2 391 757.00 | | 2 449 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 390.00 | 2 346 636.00 | | 2 367 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 372.00 | 45 121.00 | | 82 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 524.00 | | | 2 464 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 057.00 | | | 2 070 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 166.00 | | | 1 894 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 058.00 | | | 1 790 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 277.00 | 40 166.00 | 98 111.00 | 138 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 790.00 | 429 584.00 | 3 206.00 | 432 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 397.00 | 804 286.00 | 98 111.00 | 902 397.00 |