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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
AP Constructions | 1 712 549.00 | 1 013 062.00 | 699 486.00 | 1 712 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 542.00 | 1 032 494.00 | 293 048.00 | 1 325 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 946.00 | 247 104.00 | 60 841.00 | 307 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 223.00 | 2 357 361.00 | 1 348 861.00 | 3 706 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 322.00 | 35 205.00 | 526 117.00 | 561 322.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587 240.00 | | 3 587 240.00 | 3 587 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 192.00 | 6 226.00 | 213 966.00 | 220 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 907.00 | 8 424.00 | 3 200 483.00 | 3 208 907.00 |
BZ Autres créances | 1 390 731.00 | | 1 390 731.00 | 1 390 731.00 |
CF Disponibilités | 1 986 801.00 | | 1 986 801.00 | 1 986 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 225.00 | 49 855.00 | 10 946 370.00 | 10 996 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 449.00 | 2 407 217.00 | 12 295 232.00 | 14 702 449.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 2 437 194.00 | | | 2 437 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 379.00 | | | 635 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 523.00 | | | 3 374 523.00 |
DN Avances conditionnées | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DO TOTAL (II) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DP Provisions pour risques | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 494.00 | | | 450 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060 490.00 | | | 5 060 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 403.00 | | | 1 594 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 974.00 | | | 1 526 974.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 174.00 | | | 8 854 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 232.00 | | | 12 295 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 416.00 | | | 3 668 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 536 542.00 | 19 988.00 | 7 556 530.00 | 7 536 542.00 |
FG Production vendue services | 776 568.00 | | 776 568.00 | 776 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 111.00 | 19 988.00 | 8 333 099.00 | 8 313 111.00 |
FM Production stockée | | | 2 149 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 492.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 152.00 | | | 10 732 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 773.00 | | | 10 096 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 379.00 | | | 635 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 233.00 | | 156 158.00 | 3 607 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 995.00 | 43 173.00 | 3 706 223.00 | 13 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 43 173.00 | 3 474 364.00 | 13 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 374.00 | | 56 158.00 | 3 475 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 816.00 | | 100 000.00 | 45 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 021.00 | 242 819.00 | 38 478.00 | 2 153 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 942.00 | 756.00 | | 63 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 078.00 | 242 062.00 | 38 478.00 | 2 089 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 883.00 | 50 492.00 | 127 683.00 | 129 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 103.00 | 41 431.00 | 50 103.00 | 50 103.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | 63.00 | 390.00 | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 854.00 | 41 494.00 | 50 493.00 | 58 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 737.00 | 91 986.00 | 178 176.00 | 188 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 986.00 | 178 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 403.00 | 1 594 403.00 | | 1 594 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 493.00 | 567 493.00 | | 567 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 717.00 | 405 717.00 | | 405 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 832.00 | | | 3 198 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 862 951.00 | | | 862 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 164.00 | 91 895.00 | 125 268.00 | 217 164.00 |
VI Groupe et associés | 450 406.00 | 450 406.00 | | 450 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 744.00 | | | 221 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 777.00 | | | 368 777.00 |
VP Divers | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 319.00 | 4 639 573.00 | 8 746.00 | 4 648 319.00 |
VW T.V.A. | 540 837.00 | 540 837.00 | | 540 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 684.00 | 3 668 416.00 | 125 268.00 | 3 793 684.00 |