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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 282.00 | 9 761.00 | 1 521.00 | 11 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 521.00 | 9 761.00 | 284 760.00 | 294 521.00 |
BZ Autres créances | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 056.00 | 9 761.00 | 446 295.00 | 456 056.00 |
CU Autres participations | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
DH Report à nouveau | 17 246.00 | 22 299.00 | | 17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 383.00 | -5 053.00 | | -4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 443 615.00 | 447 998.00 | | 443 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 461.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680.00 | 1 564.00 | | 2 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 295.00 | 449 562.00 | | 446 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680.00 | 1 564.00 | | 2 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | 122.00 | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | 5 175.00 | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 383.00 | -5 053.00 | | -4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 1 413.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 1 413.00 | | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 450.00 | 155 820.00 | 24 630.00 | 180 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |