| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AP Constructions | 181 771.00 | 109 921.00 | 71 850.00 | 181 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 640.00 | 477 664.00 | 169 976.00 | 647 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 090.00 | 825 609.00 | 317 481.00 | 1 143 090.00 |
AX Avances et acomptes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 923.00 | 1 413 488.00 | 661 435.00 | 2 074 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 856 714.00 | | 856 714.00 | 856 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 164.00 | 14 140.00 | 166 024.00 | 180 164.00 |
BZ Autres créances | 239 076.00 | | 239 076.00 | 239 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 290.00 | | 889 290.00 | 889 290.00 |
CF Disponibilités | 368 860.00 | | 368 860.00 | 368 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 996.00 | 14 140.00 | 2 585 856.00 | 2 599 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 919.00 | 1 427 628.00 | 3 247 291.00 | 4 674 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 478 343.00 | 478 119.00 | | 478 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 553.00 | 157 124.00 | | 164 553.00 |
DL TOTAL (I) | 693 204.00 | 685 551.00 | | 693 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 581.00 | 205 947.00 | | 214 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 698.00 | 714 154.00 | | 774 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 677.00 | 949 644.00 | | 1 072 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 430.00 | 582 610.00 | | 474 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 944.00 | 2 268.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 16 196.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 086.00 | 2 470 818.00 | | 2 554 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 291.00 | 3 156 369.00 | | 3 247 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 105.00 | 2 326 931.00 | | 2 388 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | 1 904.00 | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 679 307.00 | | 19 679 307.00 | 19 679 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 797 116.00 | | 2 797 116.00 | 2 797 116.00 |
FG Production vendue services | 341 293.00 | | 341 293.00 | 341 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 817 715.00 | | 22 817 715.00 | 22 817 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 911 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 480 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 804 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 666.00 | 84 316.00 | | 71 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 569.00 | 1 850.00 | | 13 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 569.00 | 3 050.00 | | 13 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 4 960.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | 12 825.00 | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -9 775.00 | | -1 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 558.00 | 17 427.00 | | 29 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 055.00 | -50 259.00 | | -51 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 980 539.00 | 22 985 844.00 | | 22 980 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 815 987.00 | 22 828 720.00 | | 22 815 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 553.00 | 157 124.00 | | 164 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 180.00 | 63 557.00 | | 27 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 047.00 | | 189 139.00 | 2 037 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 338.00 | 100 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 263.00 | 2 074 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 925.00 | 1 973 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 663.00 | | 189 139.00 | 1 932 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 872.00 | 138 191.00 | 72 575.00 | 1 347 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 578.00 | 138 191.00 | 72 575.00 | 1 347 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 4 673.00 | 3 406.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | 4 673.00 | 3 406.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 4 673.00 | 3 406.00 | 12 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | 3 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 677.00 | 1 072 677.00 | | 1 072 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
UX Autres créances clients | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VB T. V. A. | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VC Groupe et associés | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 681.00 | 46 699.00 | 136 262.00 | 212 681.00 |
VI Groupe et associés | 774 698.00 | 774 698.00 | | 774 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 776.00 | 487 424.00 | 96 352.00 | 583 776.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 086.00 | 2 388 105.00 | 136 262.00 | 2 554 086.00 |