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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 694.00 | 103 495.00 | 23 198.00 | 126 694.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 72 150.00 | 22 894.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 313.00 | 1 666 619.00 | 479 694.00 | 2 146 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 788.00 | 263 910.00 | 199 877.00 | 463 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 102.00 | 2 106 176.00 | 1 063 925.00 | 3 170 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 273.00 | 13 000.00 | 333 273.00 | 346 273.00 |
BN En cours de production de biens | 294 276.00 | | 294 276.00 | 294 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 488.00 | 46 301.00 | 532 187.00 | 578 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 360.00 | 13 182.00 | 1 424 177.00 | 1 437 360.00 |
BZ Autres créances | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 989.00 | 72 483.00 | 2 922 506.00 | 2 994 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 092.00 | 2 178 660.00 | 3 986 431.00 | 6 165 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | -119 189.00 | -189 615.00 | | -119 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091.00 | 70 426.00 | | -73 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 620.00 | 31 723.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 730.00 | 1 487 924.00 | | 1 427 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 632.00 | 168 321.00 | | 555 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 427.00 | 861 805.00 | | 723 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 783.00 | 723 714.00 | | 577 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 32 191.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 701 732.00 | 1 212 732.00 | | 701 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 700.00 | 2 998 764.00 | | 2 558 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 431.00 | 4 486 688.00 | | 3 986 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 592.00 | 2 998 764.00 | | 2 558 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 632.00 | 168 321.00 | | 555 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FD Production vendue biens | 8 789 772.00 | 4 336.00 | 8 794 108.00 | 8 789 772.00 |
FG Production vendue services | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 906.00 | 4 336.00 | 8 900 243.00 | 8 895 906.00 |
FM Production stockée | | | -396 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 588.00 | 9 003.00 | | 35 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | 13 701.00 | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 13 701.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 12 545.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 524.00 | 1 156.00 | | 10 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 661.00 | -99 982.00 | | -115 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 980.00 | 8 639 663.00 | | 8 736 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 071.00 | 8 569 237.00 | | 8 810 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 091.00 | 70 426.00 | | -73 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 741.00 | 320 783.00 | | 322 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 272.00 | | 253 423.00 | 2 938 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 593.00 | 3 170 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 593.00 | 2 848 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 748.00 | | 10 200.00 | 147 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 520.00 | | 79 723.00 | 2 790 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 163 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 843.00 | 171 926.00 | 21 593.00 | 1 955 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064.00 | 18 431.00 | | 85 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 778.00 | 153 494.00 | 21 593.00 | 1 870 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 589.00 | 59 301.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 589.00 | 59 301.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 427.00 | 723 427.00 | | 723 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 632.00 | 555 632.00 | | 555 632.00 |
VI Groupe et associés | 701 732.00 | 701 732.00 | | 701 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 412.00 | 1 762 230.00 | 13 182.00 | 1 775 412.00 |
VW T.V.A. | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 590.00 | 2 558 590.00 | | 2 558 590.00 |