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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 252.00 | 185 082.00 | 59 170.00 | 244 252.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 550.00 | 185 082.00 | 97 468.00 | 282 550.00 |
060 Stock marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
072 Créances – Autres | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
084 Disponibilités | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 788.00 | | 570 788.00 | 570 788.00 |
110 Total général Actif | 853 338.00 | 185 082.00 | 668 256.00 | 853 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
230 Autres produits | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 575.00 | | | 574 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
252 Charges sociales | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 680.00 | | | 555 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
280 Produits financiers | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |