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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 043.00 | 110.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 113 199.00 | 50 074.00 | 163 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 114.00 | 145 242.00 | 390 872.00 | 536 114.00 |
BT Marchandises | 221 585.00 | 7 148.00 | 214 437.00 | 221 585.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 973.00 | 7 148.00 | 271 825.00 | 278 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 087.00 | 152 390.00 | 662 697.00 | 815 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 464.00 | 53 908.00 | | 59 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 5 556.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 68 805.00 | 67 849.00 | | 68 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 063.00 | 216 665.00 | | 170 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 148.00 | 268 706.00 | | 279 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 101 926.00 | | 103 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 47 080.00 | | 41 325.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 891.00 | 634 415.00 | | 593 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 697.00 | 702 264.00 | | 662 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 581.00 | 525 822.00 | | 499 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 574.00 | 72 759.00 | | 35 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 409.00 | 2.00 | 28 703.00 | 507 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 723.00 | | 28 703.00 | 166 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | 2.00 | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 649.00 | 13 593.00 | | 131 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 649.00 | 13 593.00 | | 131 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 315.00 | 7 148.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 7 148.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 7 148.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 148.00 | 9 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | | | 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 063.00 | 75 753.00 | 88 380.00 | 170 063.00 |
VI Groupe et associés | 279 148.00 | 279 148.00 | | 279 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279.00 | 49 775.00 | 13 504.00 | 63 279.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 891.00 | 499 581.00 | 88 380.00 | 593 891.00 |