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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 3 725.00 | 1 106.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 22 443.00 | 16 318.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 811.00 | 146 521.00 | 49 290.00 | 195 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 825.00 | 172 690.00 | 140 135.00 | 312 825.00 |
BT Marchandises | 526 869.00 | 169 893.00 | 356 976.00 | 526 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 183.00 | 13 364.00 | 168 819.00 | 182 183.00 |
BZ Autres créances | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 335.00 | 9 960.00 | 114 374.00 | 124 335.00 |
CF Disponibilités | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 224.00 | 193 217.00 | 917 006.00 | 1 110 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 049.00 | 365 907.00 | 1 057 142.00 | 1 423 049.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 640 405.00 | 574 195.00 | | 640 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 66 210.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 731 337.00 | 725 121.00 | | 731 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 979.00 | 94.00 | | 44 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 250.00 | 83 490.00 | | 82 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 985.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 468.00 | 60 475.00 | | 97 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | 109 098.00 | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 724.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 804.00 | 254 868.00 | | 325 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 142.00 | 979 990.00 | | 1 057 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 353.00 | 254 868.00 | | 293 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 070.00 | | 33 859.00 | 310 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 103.00 | 312 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 77 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 705.00 | 234 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 420.00 | | 33 859.00 | 230 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 075.00 | 19 191.00 | 21 575.00 | 175 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 594.00 | 1 398.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 545.00 | 18 597.00 | 20 177.00 | 170 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 332.00 | 169 893.00 | 121 331.00 | 121 332.00 |
6T Sur comptes clients | 19 172.00 | 1 276.00 | 7 084.00 | 19 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 504.00 | 181 130.00 | 128 416.00 | 140 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 504.00 | 181 130.00 | 128 416.00 | 140 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 170.00 | 128 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | 12 405.00 | 32 452.00 | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 490.00 | 222 436.00 | 54.00 | 222 490.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 458.00 | 292 007.00 | 32 452.00 | 324 458.00 |