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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 4 765.00 | 831.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 228.00 | 16 282.00 | 3 946.00 | 20 228.00 |
BP En cours de production de services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 909.00 | 16 282.00 | 129 627.00 | 145 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 493.00 | | 431 493.00 | 431 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 493.00 | | 431 493.00 | 431 493.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 754.00 | | | 480 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 014.00 | | | 494 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 1 133.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 1 133.00 | | 15 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 321.00 | 105 206.00 | 3 115.00 | 108 321.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 241.00 | | | 202 241.00 |