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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 465.00 | 201 953.00 | 32 511.00 | 234 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 657.00 | 232 665.00 | 72 992.00 | 305 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 988.00 | 232 665.00 | 247 323.00 | 479 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 521.00 | 19 513.00 | 13 008.00 | 32 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DH Report à nouveau | -131 708.00 | | | -131 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 323.00 | | | 247 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 864.00 | | | 221 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 704.00 | | | 894 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 886.00 | | | 826 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 442.00 | | 39 604.00 | 287 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 389.00 | 19 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 305 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 673.00 | | 14 792.00 | 219 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 24 812.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 656.00 | 24 009.00 | | 208 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 008.00 | 6 504.00 | | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 449.00 | 17 505.00 | | 184 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
UX Autres créances clients | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 857.00 | 14 409.00 | 22 448.00 | 36 857.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 721.00 | 136 872.00 | 19 849.00 | 156 721.00 |
VW T.V.A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 245.00 | 221 864.00 | 23 381.00 | 245 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YT Sous‐traitance | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 921.00 | | | 234 921.00 |