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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
AP Constructions | 1 644 866.00 | 361 130.00 | 1 283 736.00 | 1 644 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 951.00 | 322 588.00 | 619 363.00 | 941 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 113.00 | 683 718.00 | 2 314 395.00 | 2 998 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 762.00 | 683 718.00 | 2 382 044.00 | 3 065 762.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 532 285.00 | | | 532 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
DL TOTAL (I) | 879 755.00 | | | 879 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 272.00 | | | 820 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 889.00 | | | 645 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 290.00 | | | 1 502 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 044.00 | | | 2 382 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 831.00 | | | 878 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 771.00 | | | 351 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 087.00 | | | 271 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 540.00 | | | 2 674 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 460.00 | | | 2 674 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 797.00 | 119 921.00 | | 563 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 797.00 | 119 921.00 | | 563 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 203.00 | 196 744.00 | 562 516.00 | 820 203.00 |
VI Groupe et associés | 601 039.00 | 601 039.00 | | 601 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 290.00 | 878 831.00 | 562 516.00 | 1 502 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
ST Autres comptes | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 622.00 | 1.00 | | 7 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 249.00 | | | 59 249.00 |