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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 24 691.00 | 6 982.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 873.00 | 25 241.00 | 13 631.00 | 38 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 376 366.00 | | 376 366.00 | 376 366.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 162.00 | | 394 162.00 | 394 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 034.00 | 25 241.00 | 407 793.00 | 433 034.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 171 909.00 | 193 825.00 | | 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | -21 917.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 190 572.00 | 195 559.00 | | 190 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 199 191.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 4 976.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | 846.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 221.00 | 205 828.00 | | 217 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 793.00 | 401 386.00 | | 407 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 221.00 | 205 828.00 | | 217 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 169.00 | 33 930.00 | | 40 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 156.00 | 55 847.00 | | 45 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | -21 917.00 | | -4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 719.00 | | 154.00 | 38 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 154.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 232.00 | 3 009.00 | | 22 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 3 009.00 | | 21 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 375 334.00 | | | 375 334.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 429.00 | 379 275.00 | 154.00 | 379 429.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |