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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 189 924.00 | 59 299.00 | 130 626.00 | 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 13 814.00 | 2 721.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 735.00 | 71 084.00 | 132 650.00 | 203 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 957.00 | 152 317.00 | 274 639.00 | 426 957.00 |
BT Marchandises | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 183.00 | 152 317.00 | 745 865.00 | 898 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 326 413.00 | | | 326 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 361 817.00 | | | 361 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 865.00 | | | 745 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 341.00 | | 499 341.00 | 499 341.00 |
FG Production vendue services | 576 114.00 | | 576 114.00 | 576 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 455.00 | | 1 075 455.00 | 1 075 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 33 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 019.00 | | | 1 087 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 215.00 | | | 1 069 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 677.00 | | | 415 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 830.00 | 25 039.00 | 45 552.00 | 172 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 711.00 | 25 039.00 | 45 552.00 | 164 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 187.00 | 30 818.00 | 59 369.00 | 90 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 294.00 | 167 653.00 | 8 642.00 | 176 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 712.00 | 316 344.00 | 59 369.00 | 375 712.00 |