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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 255.00 | 14 385.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 762.00 | 67 908.00 | 44 854.00 | 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 866.00 | 149 368.00 | 25 499.00 | 174 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 452.00 | 99 440.00 | 6 011.00 | 105 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 818.00 | 316 970.00 | 97 848.00 | 414 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 898.00 | 316 970.00 | 301 928.00 | 618 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DL TOTAL (I) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 928.00 | | | 301 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 935.00 | | | 761 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 441.00 | | | 702 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 607.00 | 13 363.00 | | 303 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 607.00 | 13 108.00 | | 303 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 9 618.00 | 14 164.00 | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 566.00 | 244 402.00 | 14 164.00 | 258 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
YT Sous‐traitance | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 549.00 | | | 185 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 212.00 | | | 215 212.00 |