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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AP Constructions | 677 384.00 | 414 924.00 | 262 459.00 | 677 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 662.00 | 319 549.00 | 25 113.00 | 344 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 170 962.00 | 25 647.00 | 196 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 478.00 | 910 549.00 | 544 929.00 | 1 455 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 597 149.00 | | 597 149.00 | 597 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | 154.00 | 30 044.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 001.00 | 154.00 | 881 846.00 | 882 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 479.00 | 910 703.00 | 1 426 776.00 | 2 337 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 321 318.00 | 294 212.00 | | 321 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 702.00 | 27 106.00 | | 78 702.00 |
DL TOTAL (I) | 441 882.00 | 363 181.00 | | 441 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 277.00 | 293 811.00 | | 90 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 836.00 | 56 112.00 | | 52 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 608.00 | 443 940.00 | | 644 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 196.00 | 194 434.00 | | 194 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 421.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 181.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 894.00 | 988 900.00 | | 984 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 776.00 | 1 363 681.00 | | 1 426 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 447.00 | 988 900.00 | | 917 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 476.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 053.00 | 60 654.00 | 333 158.00 | 1 183 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 053.00 | 60 654.00 | 333 158.00 | 1 183 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 154.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 154.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | 154.00 | 11 996.00 | 11 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 608.00 | 644 608.00 | | 644 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 277.00 | 22 830.00 | 67 447.00 | 90 277.00 |
VI Groupe et associés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 253.00 | 251 124.00 | 14 129.00 | 265 253.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 892.00 | 917 445.00 | 67 447.00 | 984 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
ST Autres comptes | 350 243.00 | | | 350 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 097.00 | | | 1 210 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 369.00 | | | 1 146 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 327.00 | | | 549 327.00 |