| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AN Terrains | 18 857.00 | 9 633.00 | 9 223.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 106 617.00 | 65 583.00 | 41 034.00 | 106 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 045.00 | 271 541.00 | 64 503.00 | 336 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 642.00 | 203 517.00 | 114 124.00 | 317 642.00 |
BF Prêts | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 029.00 | 551 854.00 | 244 175.00 | 796 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BN En cours de production de biens | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 002.00 | 11 555.00 | 309 447.00 | 321 002.00 |
BZ Autres créances | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 375 161.00 | | 375 161.00 | 375 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 337.00 | 11 555.00 | 870 782.00 | 882 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 367.00 | 563 409.00 | 1 114 957.00 | 1 678 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 980.00 | 135 840.00 | | 37 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 178.00 | 194 517.00 | | 192 178.00 |
DL TOTAL (I) | 530 921.00 | 338 742.00 | | 530 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 968.00 | 31 834.00 | | 35 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 410.00 | 318 300.00 | | 335 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 850.00 | 70 519.00 | | 145 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | 54 397.00 | | 66 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 036.00 | 475 050.00 | | 584 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 957.00 | 813 793.00 | | 1 114 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 411.00 | 335 411.00 | | 335 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 335 411.00 | | | 335 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 101.00 | 433 434.00 | 7 667.00 | 441 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 037.00 | 567 107.00 | 16 929.00 | 584 037.00 |