| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 899.00 | 9 062.00 | 31 837.00 | 40 899.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | | 764 312.00 | 764 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 29 301.00 | 11 176.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 402.00 | 441 207.00 | 344 195.00 | 785 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 841.00 | 479 570.00 | 1 718 270.00 | 2 197 841.00 |
BT Marchandises | 865 453.00 | 33 750.00 | 831 703.00 | 865 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 322.00 | 153 762.00 | 517 560.00 | 671 322.00 |
BZ Autres créances | 679 135.00 | | 679 135.00 | 679 135.00 |
CF Disponibilités | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 362.00 | | 455 362.00 | 455 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 389.00 | 187 512.00 | 2 526 877.00 | 2 714 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 230.00 | 667 082.00 | 4 245 148.00 | 4 912 230.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 489.00 | 1 931 150.00 | | 1 638 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 394.00 | -292 661.00 | | -352 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 734.00 | 1 905 128.00 | | 1 552 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 83.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 220.00 | 57 710.00 | | 247 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 324.00 | 63 158.00 | | 47 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 851.00 | 6 364.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 649.00 | 1 488 595.00 | | 2 131 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 068.00 | 182 753.00 | | 219 068.00 |
EA Autres dettes | 38 301.00 | 31 567.00 | | 38 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 414.00 | 1 830 147.00 | | 2 692 414.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 148.00 | 3 735 362.00 | | 4 245 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 395.00 | 3 098 073.00 | 5 642 468.00 | 2 544 395.00 |
FG Production vendue services | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 881.00 | 3 098 073.00 | 5 873 954.00 | 2 775 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 940.00 | |
GE Autres charges | | | 70 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 109 285.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 399.00 | 109 285.00 | | 18 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 11 249.00 | | 9 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595.00 | 10 701.00 | | 15 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | 21 950.00 | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | 87 335.00 | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 130.00 | 5 875 724.00 | | 5 945 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 524.00 | 8 168 385.00 | | 8 297 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 394.00 | -292 661.00 | | -352 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 683.00 | 13 863.00 | | 28 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 230.00 | | 49 420.00 | 2 151 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 2 197 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 825 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | | | 805 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 953.00 | | 48 735.00 | 779 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 065.00 | | 685.00 | 566 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 415.00 | 95 965.00 | 2 810.00 | 386 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 2 210.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 563.00 | 93 756.00 | 2 810.00 | 379 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
6T Sur comptes clients | 92 200.00 | 98 940.00 | 37 378.00 | 92 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 950.00 | 98 940.00 | 37 378.00 | 125 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 033.00 | 98 940.00 | 37 461.00 | 126 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 940.00 | 37 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 649.00 | 2 131 649.00 | | 2 131 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 251.00 | | | 437 251.00 |
UX Autres créances clients | 486 141.00 | | | 486 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
VB T. V. A. | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 220.00 | 58 692.00 | 188 528.00 | 247 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VP Divers | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 362.00 | | | 455 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 570.00 | 1 805 819.00 | 564 751.00 | 2 370 570.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 563.00 | 2 495 035.00 | 188 528.00 | 2 683 563.00 |