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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 44 311.00 | 15 333.00 | 59 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 896.00 | 44 311.00 | 93 585.00 | 137 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
BZ Autres créances | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CF Disponibilités | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 722.00 | | 435 722.00 | 435 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 618.00 | 44 311.00 | 529 307.00 | 573 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 551.00 | -44 032.00 | | 5 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 74 583.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 84 582.00 | 45 632.00 | | 84 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370.00 | 4 819.00 | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | 4 819.00 | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 16 549.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 978.00 | 178 107.00 | | 196 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | 2 252.00 | | 79 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 483.00 | 113 100.00 | | 152 483.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 6 272.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 355.00 | 316 281.00 | | 435 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 307.00 | 366 731.00 | | 529 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 377.00 | 138 174.00 | | 238 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 410.00 | 104 839.00 | 631 249.00 | 526 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 410.00 | 104 839.00 | 631 249.00 | 526 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 368.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 368.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 2 180.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 2 180.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -1 812.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 142.00 | 473 754.00 | | 638 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 192.00 | 399 171.00 | | 574 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | 74 583.00 | | 63 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 137 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 59 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | 12 029.00 | 10 150.00 | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | 12 029.00 | 10 150.00 | 42 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 819.00 | 9 370.00 | 4 818.00 | 4 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 819.00 | 9 370.00 | 4 818.00 | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | 9 370.00 | 4 818.00 | 4 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | 4 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 196 978.00 | | | 196 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 661.00 | 261 409.00 | 20 252.00 | 281 661.00 |
VW T.V.A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 355.00 | 238 377.00 | | 435 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 5 889.00 | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 745.00 | 54 617.00 | | 116 745.00 |
ST Autres comptes | 33 559.00 | 30 267.00 | | 33 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 589.00 | 57 202.00 | | 59 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 216.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065.00 | 7 105.00 | | 10 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 589.00 | 61 465.00 | | 102 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 170.00 | 26 454.00 | | 27 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 892.00 | 142 086.00 | | 209 892.00 |