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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
040 Immobilisations financières | 142 000.00 | 110 936.00 | 31 063.00 | 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 737.00 | 111 674.00 | 31 063.00 | 142 737.00 |
072 Créances – Autres | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 419.00 | 4 481.00 | 8 938.00 | 13 419.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 572.00 | 4 481.00 | 77 091.00 | 81 572.00 |
110 Total général Actif | 224 310.00 | 116 155.00 | 108 154.00 | 224 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
280 Produits financiers | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
294 Charges financières | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 961.00 | | | 8 961.00 |