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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | 337.00 | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | 19 431.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 222 821.00 | 229 768.00 | | 222 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 374.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 359.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 4 557.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151.00 | 10 291.00 | | 9 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 972.00 | 240 059.00 | | 231 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 122.00 | 91 850.00 | | 84 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 069.00 | 72 419.00 | | 81 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | 19 431.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 777.00 | 11 432.00 | 345.00 | 11 777.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |