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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 7 469.00 | 6 181.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 361.00 | 197 698.00 | 67 663.00 | 265 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 231.00 | 206 387.00 | 98 844.00 | 305 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 824.00 | | 242 824.00 | 242 824.00 |
BZ Autres créances | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 574.00 | | 354 574.00 | 354 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 805.00 | 206 387.00 | 453 418.00 | 659 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 040.00 | 181 933.00 | | 209 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 440.00 | 27 107.00 | | -24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 192 985.00 | 217 425.00 | | 192 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 644.00 | 43 476.00 | | 18 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 35 129.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | 67 909.00 | | 113 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 448.00 | 96 612.00 | | 122 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 433.00 | 243 127.00 | | 260 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 418.00 | 460 551.00 | | 453 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 124.00 | | | 322 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 904.00 | | | 295 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 289.00 | 50 610.00 | 21 512.00 | 177 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 269.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 338.00 | 50 341.00 | 21 512.00 | 176 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 644.00 | 11 864.00 | 6 779.00 | 18 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 232.00 | 305 232.00 | 25 000.00 | 330 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 433.00 | 253 653.00 | 6 779.00 | 260 433.00 |