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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 898.00 | 95 291.00 | 8 607.00 | 103 898.00 |
AH Fonds commercial | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 631.00 | 61 031.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 478 830.00 | 466 476.00 | 12 353.00 | 478 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 520.00 | 115 241.00 | 130 279.00 | 245 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 007.00 | 654 276.00 | 277 731.00 | 932 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 124.00 | 1 338 917.00 | 1 274 207.00 | 2 613 124.00 |
BT Marchandises | 4 496 383.00 | 430 629.00 | 4 065 754.00 | 4 496 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 769.00 | 531 439.00 | 2 619 329.00 | 3 150 769.00 |
BZ Autres créances | 965 873.00 | | 965 873.00 | 965 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 1 198 435.00 | | 1 198 435.00 | 1 198 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 618.00 | 962 068.00 | 8 919 549.00 | 9 881 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 742.00 | 2 300 985.00 | 10 193 757.00 | 12 494 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 443 292.00 | 2 443 292.00 | | 2 443 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 047.00 | 1 653 527.00 | | 2 355 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 938.00 | 901 519.00 | | 1 106 938.00 |
DK Provisions réglementées | 159 640.00 | 147 891.00 | | 159 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 719.00 | 5 697 032.00 | | 6 615 719.00 |
DP Provisions pour risques | 23 790.00 | 45 390.00 | | 23 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 790.00 | 45 390.00 | | 23 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 594.00 | 1 239 553.00 | | 1 004 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 323.00 | 3 178 829.00 | | 2 014 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 184.00 | 652 936.00 | | 467 184.00 |
EA Autres dettes | 68 026.00 | 71 965.00 | | 68 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 247.00 | 5 143 389.00 | | 3 554 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 757.00 | 10 885 812.00 | | 10 193 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 460 619.00 | 46 260.00 | 17 506 879.00 | 17 460 619.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 681 580.00 | 46 260.00 | 17 727 840.00 | 17 681 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 788 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | 20 265.00 | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 1 291.00 | | 5 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 152.00 | 30 667.00 | | 54 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 158.00 | 52 224.00 | | 71 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | 28 451.00 | | 6 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 782.00 | 49 326.00 | | 51 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 741.00 | 77 777.00 | | 60 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | -25 553.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 751.00 | | | -34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 372 426.00 | 19 246 412.00 | | 18 372 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 265 488.00 | 18 344 892.00 | | 17 265 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 938.00 | 901 519.00 | | 1 106 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 360.00 | | 83 675.00 | 2 563 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 86 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 910.00 | 2 613 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 310.00 | 1 725 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 750.00 | | | 801 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 122.00 | | 76 210.00 | 1 676 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 488.00 | | 7 465.00 | 85 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 258.00 | 102 785.00 | 25 126.00 | 1 261 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 960.00 | 4 331.00 | | 90 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 297.00 | 98 454.00 | 25 126.00 | 1 170 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 892.00 | 51 783.00 | 40 034.00 | 147 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 390.00 | | 21 600.00 | 45 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 740.00 | | 43 111.00 | 473 740.00 |
6T Sur comptes clients | 550 599.00 | 22 990.00 | 42 149.00 | 550 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 339.00 | 22 990.00 | 85 260.00 | 1 024 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 620.00 | 74 773.00 | 146 894.00 | 1 217 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 324.00 | 2 014 324.00 | | 2 014 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 759.00 | | | 2 735 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
VC Groupe et associés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 682.00 | 1 002 682.00 | | 1 002 682.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 468.00 | | | 313 468.00 |
VP Divers | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 689.00 | | | 577 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 018.00 | 4 184 665.00 | 86 353.00 | 4 271 018.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 247.00 | 3 554 247.00 | | 3 554 247.00 |