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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 415.00 | 415 415.00 | 54 000.00 | 469 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 347.00 | 236 214.00 | 165 133.00 | 401 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 799.00 | 651 629.00 | 469 170.00 | 1 120 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 345 250.00 | 3 593.00 | 341 657.00 | 345 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 767.00 | 2 447.00 | 64 320.00 | 66 767.00 |
BZ Autres créances | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 779.00 | | 1 336 779.00 | 1 336 779.00 |
CF Disponibilités | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 327.00 | 6 041.00 | 2 238 286.00 | 2 244 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 126.00 | 657 670.00 | 2 707 456.00 | 3 365 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 227.00 | 381 227.00 | | 381 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 063.00 | 204 059.00 | | 231 063.00 |
DL TOTAL (I) | 656 289.00 | 629 286.00 | | 656 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 153.00 | 116 481.00 | | 173 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 592.00 | 1 257 380.00 | | 1 520 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 313 463.00 | | 255 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 504.00 | 115 061.00 | | 101 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 167.00 | 1 806 654.00 | | 2 051 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 456.00 | 2 435 940.00 | | 2 707 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 361.00 | | 6 005 361.00 | 6 005 361.00 |
FD Production vendue biens | 356 641.00 | | 356 641.00 | 356 641.00 |
FG Production vendue services | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 180.00 | | 6 436 180.00 | 6 436 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 538.00 | 28 968.00 | | 17 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 538.00 | 30 305.00 | | 17 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | 7 297.00 | | 18 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 672.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 7 969.00 | | 19 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 22 336.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 157.00 | 80 152.00 | | 96 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 015.00 | 6 622 695.00 | | 6 544 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 953.00 | 6 418 636.00 | | 6 312 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 063.00 | 204 059.00 | | 231 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 040.00 | | 33 106.00 | 1 097 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 005.00 | | 33 104.00 | 859 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 2.00 | 13 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 986.00 | 95 975.00 | 77 011.00 | 172 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 192.00 | 1 520 192.00 | | 1 520 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 209.00 | 173 622.00 | 12 587.00 | 186 209.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 167.00 | 1 974 156.00 | 77 011.00 | 2 051 167.00 |