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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 836.00 | 101 076.00 | 12 760.00 | 113 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 29 220.00 | 9 568.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 527.00 | 133 797.00 | 47 729.00 | 181 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BN En cours de production de biens | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 773.00 | 3 488.00 | 838 285.00 | 841 773.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 531 341.00 | | 531 341.00 | 531 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 954.00 | 3 488.00 | 1 425 466.00 | 1 428 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 481.00 | 137 286.00 | 1 473 195.00 | 1 610 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 416 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 378.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 715.00 | 71 634.00 | | 165 715.00 |
DL TOTAL (I) | 637 728.00 | 576 013.00 | | 637 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 633.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | 3 000.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 991.00 | 483 496.00 | | 345 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 727.00 | 507 988.00 | | 468 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 466.00 | 995 119.00 | | 835 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 195.00 | 1 571 132.00 | | 1 473 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 466.00 | 995 119.00 | | 835 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 241.00 | | 5 287.00 | 176 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 340.00 | | 5 287.00 | 147 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 020.00 | 14 778.00 | | 119 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 604.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 123.00 | 14 174.00 | | 116 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 1 270.00 | | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 1 270.00 | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 1 270.00 | | 2 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 991.00 | 345 991.00 | | 345 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 837 737.00 | | | 837 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 776.00 | 887 376.00 | 10 400.00 | 897 776.00 |
VW T.V.A. | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 467.00 | 835 467.00 | | 835 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |