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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 7 463.00 | 3 981.00 | 11 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 375.00 | | 1 709 375.00 | 1 709 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 868.00 | 7 463.00 | 1 765 405.00 | 1 772 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 933.00 | 7 463.00 | 2 129 471.00 | 2 136 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 843 577.00 | 68 911.00 | | 843 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 230.00 | 774 665.00 | | 223 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 990.00 | 1 488 760.00 | | 1 711 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 43 017.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 151.00 | 597 052.00 | | 279 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 6 161.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 46 070.00 | | 45 383.00 |
EA Autres dettes | 50 399.00 | 912.00 | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 481.00 | 693 212.00 | | 417 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 471.00 | 2 181 971.00 | | 2 129 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 2 074.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 597 926.00 | | -299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 230.00 | 774 665.00 | | 223 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 139.00 | | | 1 610 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 469.00 | | | 1 599 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | 2 343.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 2 343.00 | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 550.00 | 329 550.00 | | 329 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 596.00 | | | 1 426 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 973.00 | 10 186.00 | 14 786.00 | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 584.00 | 193 938.00 | 1 430 646.00 | 1 624 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 481.00 | 402 695.00 | 14 786.00 | 417 481.00 |