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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 666.00 | 40 672.00 | 14 993.00 | 55 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 470.00 | 137 183.00 | 23 287.00 | 160 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 676.00 | 179 395.00 | 58 281.00 | 237 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 889.00 | 179 395.00 | 196 494.00 | 375 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 351.00 | 79 630.00 | | 106 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 775.00 | 41 721.00 | | 27 775.00 |
DL TOTAL (I) | 142 487.00 | 129 711.00 | | 142 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 952.00 | 29 785.00 | | 16 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | 20 656.00 | | 18 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 619.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | 17 161.00 | | 6 226.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 403.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 007.00 | 80 625.00 | | 54 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 494.00 | 210 337.00 | | 196 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 028.00 | 44 775.00 | 282 803.00 | 238 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 028.00 | 44 775.00 | 282 803.00 | 238 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | -61.00 | | 8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 10 019.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 642.00 | 260 064.00 | | 292 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 866.00 | 218 342.00 | | 264 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 775.00 | 41 721.00 | | 27 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 816.00 | 16 856.00 | | 21 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 273.00 | 19 389.00 | 268.00 | 160 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 734.00 | 19 389.00 | 268.00 | 158 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 952.00 | 6 347.00 | 10 604.00 | 16 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007.00 | 43 402.00 | 10 604.00 | 54 007.00 |