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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 37 465.00 | 716.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 8 269.00 | 133.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 230.00 | 60 366.00 | 87 864.00 | 148 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BT Marchandises | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 349.00 | 60 366.00 | 253 983.00 | 314 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
FD Production vendue biens | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 121.00 | | 2 110.00 | 146 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | | 2 110.00 | 59 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 753.00 | 1 613.00 | | 58 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | 1 613.00 | | 58 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 902.00 | 13 790.00 | 53 160.00 | 91 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 353.00 | 162 241.00 | 53 160.00 | 240 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 412.00 | | | 60 412.00 |