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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 72 174.00 | 49 684.00 | 22 489.00 | 72 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 263.00 | 38 327.00 | 936.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 872.00 | 86 230.00 | 3 642.00 | 89 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 308.00 | 174 242.00 | 52 067.00 | 226 308.00 |
BT Marchandises | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 509.00 | 174 242.00 | 177 267.00 | 351 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
DH Report à nouveau | -36 794.00 | | | -36 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 617.00 | -36 794.00 | | -20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 734.00 | 157 350.00 | | 136 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 606.00 | 50 217.00 | | 38 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 945.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 4 374.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 3 837.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 534.00 | 60 374.00 | | 40 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 267.00 | 217 724.00 | | 177 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 136.00 | 21 768.00 | | 12 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 814.00 | | 512 814.00 | 512 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 814.00 | | 512 814.00 | 512 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 159.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -159.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 133.00 | 580 174.00 | | 515 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 749.00 | 616 967.00 | | 535 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 617.00 | -36 794.00 | | -20 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 403.00 | | 1 685.00 | 225 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 226 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 201 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 403.00 | | 1 685.00 | 200 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 990.00 | 11 031.00 | 779.00 | 163 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 990.00 | 11 031.00 | 779.00 | 163 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 646.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 606.00 | 10 208.00 | 28 398.00 | 38 606.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 534.00 | 12 136.00 | 28 398.00 | 40 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 868.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | 8 688.00 | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 33 200.00 | 38 267.00 | | 33 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 707.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 063.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 1 931.00 | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 415.00 | 105 729.00 | | 92 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 367.00 | 91 383.00 | | 80 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 270.00 | 55 861.00 | | 51 270.00 |