| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963.00 | 1 922 266.00 | 724 698.00 | 2 646 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 057.00 | 770 713.00 | 152 344.00 | 923 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 363.00 | 2 703 680.00 | 1 043 683.00 | 3 747 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 101.00 | | 661 101.00 | 661 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140 901.00 | 930.00 | 7 139 971.00 | 7 140 901.00 |
BZ Autres créances | 2 782 791.00 | | 2 782 791.00 | 2 782 791.00 |
CF Disponibilités | 10 618 810.00 | | 10 618 810.00 | 10 618 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 223 119.00 | 930.00 | 21 222 190.00 | 21 223 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483.00 | 2 704 610.00 | 22 265 872.00 | 24 970 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DH Report à nouveau | 254 558.00 | | | 254 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035.00 | 267 956.00 | | 259 035.00 |
DK Provisions réglementées | 264 937.00 | 241 761.00 | | 264 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 828.00 | 2 264 618.00 | | 2 546 828.00 |
DP Provisions pour risques | 4 616 007.00 | 5 581 665.00 | | 4 616 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 112.00 | 323 509.00 | | 340 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 956 119.00 | 5 905 174.00 | | 4 956 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039.00 | 2 740 820.00 | | 2 600 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461.00 | 139 342.00 | | 195 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997.00 | 6 289 272.00 | | 4 605 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 914.00 | 2 916 394.00 | | 2 760 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
EA Autres dettes | 1 864 544.00 | 2 096 067.00 | | 1 864 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863.00 | 3 280 411.00 | | 2 665 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 762 925.00 | 17 462 306.00 | | 14 762 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872.00 | 25 632 099.00 | | 22 265 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 012.00 | | 1 553 012.00 | 1 553 012.00 |
FG Production vendue services | 25 718 976.00 | | 25 718 976.00 | 25 718 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 271 989.00 | | 27 271 989.00 | 27 271 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 430 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 815 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 624 949.00 | |
GE Autres charges | | | 707 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 465 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 112 046.00 | | 33 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428.00 | 249 250.00 | | 65 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028.00 | 361 296.00 | | 99 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603.00 | 262 226.00 | | 88 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603.00 | 303 159.00 | | 88 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 424.00 | 58 137.00 | | 10 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 829.00 | -195 690.00 | | -290 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610.00 | 34 977 349.00 | | 31 529 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575.00 | 34 709 393.00 | | 31 270 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 035.00 | 267 956.00 | | 259 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 405.00 | | 314 119.00 | 3 700 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 166 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 161.00 | 3 747 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 061.00 | 3 571 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 663.00 | | 308 119.00 | 3 527 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 642.00 | | 6 000.00 | 163 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533.00 | 257 308.00 | 264 161.00 | 2 710 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433.00 | 257 308.00 | 264 061.00 | 2 701 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997.00 | 4 605 997.00 | | 4 605 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 433.00 | 314 433.00 | | 314 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019.00 | 758 019.00 | | 758 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 665 863.00 | 2 665 863.00 | | 2 665 863.00 |
UP Prêts | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 901.00 | | | 7 140 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 610 743.00 | | | 610 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 507.00 | | | 1 953 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 127.00 | 1 675 127.00 | | 1 675 127.00 |
VP Divers | 165 644.00 | | | 165 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284.00 | 9 931 286.00 | 159 998.00 | 10 091 284.00 |
VW T.V.A. | 1 423 687.00 | 1 423 687.00 | | 1 423 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463.00 | 14 567 463.00 | | 14 567 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |