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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 030.00 | 3 483.00 | 208 547.00 | 212 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 274.00 | 3 483.00 | 301 791.00 | 305 274.00 |
CU Autres participations | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 462.00 | 253 840.00 | | 255 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 1 622.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 272 513.00 | 264 262.00 | | 272 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 16 923.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 15 868.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 278.00 | 33 374.00 | | 29 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 791.00 | 297 635.00 | | 301 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 970.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 381.00 | 84 027.00 | | 84 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 129.00 | 82 405.00 | | 76 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 1 622.00 | | 8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UG ‐ Financières | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 558.00 | 51 099.00 | 2 459.00 | 53 558.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |