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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 240 924.00 | 14 906.00 | 226 019.00 | 240 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 993.00 | 14 906.00 | 275 087.00 | 289 993.00 |
060 Stock marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
084 Disponibilités | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
110 Total général Actif | 379 710.00 | 14 906.00 | 364 804.00 | 379 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 446.00 | 309 494.00 | | 310 446.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 332.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 894.00 | 309 825.00 | | 311 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 536.00 | 135 937.00 | | 114 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 857.00 | -12 107.00 | | 11 857.00 |
242 Autres charges externes. | 72 545.00 | 77 166.00 | | 72 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | 2 584.00 | | 6 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4.00 | | | -4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 377.00 | 46 860.00 | | 51 377.00 |
252 Charges sociales | 13 542.00 | 11 290.00 | | 13 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 864.00 | 7 381.00 | | 10 864.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 253.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 342.00 | 269 364.00 | | 281 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 551.00 | 40 462.00 | | 30 551.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 486.00 | 1 695.00 | | 9 486.00 |
294 Charges financières | 3 521.00 | 57.00 | | 3 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 245.00 | 531.00 | | 22 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 6 678.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 423.00 | 34 890.00 | | 12 423.00 |