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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 778.00 | 166 738.00 | 44 039.00 | 210 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 835.00 | 100 385.00 | 145 451.00 | 245 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 899.00 | 267 403.00 | 276 496.00 | 543 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 324.00 | 267 403.00 | 469 921.00 | 737 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 581.00 | 144 585.00 | | 179 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 017.00 | 39 996.00 | | 20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 210 597.00 | 195 581.00 | | 210 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 297.00 | 213.00 | | 153 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | 7 954.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 37 522.00 | | 41 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | 39 908.00 | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 890.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 324.00 | 86 486.00 | | 259 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 921.00 | 282 067.00 | | 469 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 011.00 | | 569 011.00 | 569 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 2 973.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 167.00 | -1 149.00 | | -4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 183.00 | 555 625.00 | | 587 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 166.00 | 515 629.00 | | 567 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 017.00 | 39 996.00 | | 20 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 081.00 | | | 383 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 351.00 | 23 079.00 | 4 028.00 | 248 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 071.00 | 23 079.00 | 4 028.00 | 248 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 064.00 | 22 050.00 | 91 124.00 | 153 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 324.00 | 128 310.00 | 91 124.00 | 259 324.00 |