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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 8 792.00 | 86.00 | 8 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 912.00 | 14 306.00 | 1 606.00 | 15 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
084 Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
110 Total général Actif | 97 467.00 | 14 306.00 | 83 161.00 | 97 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 395.00 | 251 406.00 | | 216 395.00 |
222 Production stockée | 1 386.00 | 8 925.00 | | 1 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | 4 434.00 | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 867.00 | 264 769.00 | | 219 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 634.00 | 127 095.00 | | 88 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 345.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 50 474.00 | 57 135.00 | | 50 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 3 499.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 173.00 | 49 767.00 | | 52 173.00 |
252 Charges sociales | 23 581.00 | 24 824.00 | | 23 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | 1 757.00 | | 28.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 375.00 | 264 447.00 | | 218 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 493.00 | 322.00 | | 1 493.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 198.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 837.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 503.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | 2 459.00 | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |