| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 4 424.00 | 5 305.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 429.00 | 100 985.00 | 4 444.00 | 105 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 381.00 | 157 124.00 | 37 256.00 | 194 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 139.00 | 262 534.00 | 377 605.00 | 640 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CF Disponibilités | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 635.00 | 262 534.00 | 686 102.00 | 948 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 041.00 | | 43 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 491.00 | 296.00 | | 80 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 500.00 | 56 300.00 | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 211 027.00 | 140 336.00 | | 211 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 177.00 | 203 357.00 | | 152 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 389.00 | 188 572.00 | | 181 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 980.00 | 6 377.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 46 594.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | 18 736.00 | | 59 587.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 119 373.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 075.00 | 583 009.00 | | 475 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 102.00 | 723 345.00 | | 686 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
FG Production vendue services | 1 043 086.00 | | 1 043 086.00 | 1 043 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 445.00 | | 1 136 445.00 | 1 136 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 13 446.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 168.00 | 12 500.00 | | 11 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 25 946.00 | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 244.00 | 1 768.00 | | 10 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 911.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 101.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 4 780.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 918.00 | 21 166.00 | | 11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 503.00 | 978 570.00 | | 1 332 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 012.00 | 978 275.00 | | 1 252 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 491.00 | 296.00 | | 80 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 035.00 | | 7 701.00 | 643 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 597.00 | 640 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 339 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 357.00 | 299 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 268.00 | | 7 701.00 | 334 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 167.00 | | | 308 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 162.00 | 22 291.00 | 8 919.00 | 249 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 3 370.00 | 2 240.00 | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 869.00 | 18 921.00 | 6 679.00 | 245 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 177.00 | 41 323.00 | 110 854.00 | 152 177.00 |
VI Groupe et associés | 181 389.00 | 728.00 | 180 661.00 | 181 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 551.00 | 63 951.00 | 600.00 | 64 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 094.00 | 167 580.00 | 291 515.00 | 459 094.00 |