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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 24 856.00 | 39 091.00 | 63 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 947.00 | 24 856.00 | 199 091.00 | 223 947.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
110 Total général Actif | 236 260.00 | 24 856.00 | 211 404.00 | 236 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
242 Autres charges externes. | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 989.00 | | | 184 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 149.00 | | | 3 149.00 |