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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 8 184.00 | 5 577.00 | 13 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 510.00 | 8 184.00 | 10 327.00 | 18 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
072 Créances – Autres | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
084 Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 891.00 | | 270 891.00 | 270 891.00 |
110 Total général Actif | 289 401.00 | 8 184.00 | 281 218.00 | 289 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 843.00 | 599 090.00 | | 420 843.00 |
222 Production stockée | | -102 100.00 | | |
230 Autres produits | 15 546.00 | 12 597.00 | | 15 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 389.00 | 509 588.00 | | 436 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 274.00 | 77 273.00 | | 107 274.00 |
242 Autres charges externes. | 187 901.00 | 225 546.00 | | 187 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 3 512.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 596.00 | 120 978.00 | | 121 596.00 |
252 Charges sociales | 52 495.00 | 51 786.00 | | 52 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | 2 608.00 | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 206.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 345.00 | 481 909.00 | | 477 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 956.00 | 27 678.00 | | -40 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 564.00 | 1 015.00 | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 520.00 | 23 125.00 | | -43 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |