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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 13 887.00 | -3.00 | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 43 112.00 | 36 009.00 | 79 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 931.00 | 56 999.00 | 440 932.00 | 497 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 917.00 | | 229 917.00 | 229 917.00 |
CF Disponibilités | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 339.00 | | 387 339.00 | 387 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 270.00 | 56 999.00 | 828 270.00 | 885 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
CU Autres participations | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 810.00 | 189 558.00 | | 192 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 131.00 | 3 252.00 | | 80 131.00 |
DL TOTAL (I) | 294 941.00 | 214 810.00 | | 294 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | 250 969.00 | | 55 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 102.00 | 90 556.00 | | 67 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 182.00 | 4 410.00 | | 184 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | 327 347.00 | | 117 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 153 094.00 | | 108 938.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 10 581.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 330.00 | 893 934.00 | | 533 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 270.00 | 1 108 744.00 | | 828 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 951.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 1 951.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 36 862.00 | | 8 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 38 623.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | -36 672.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | 246.00 | | 27 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 769.00 | 681 510.00 | | 851 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 638.00 | 678 258.00 | | 771 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 131.00 | 3 252.00 | | 80 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 055.00 | | 11 876.00 | 486 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 354.00 | | | 398 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | | 11 827.00 | 67 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | 49.00 | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 080.00 | 3 920.00 | | 53 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 3 920.00 | | 39 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VI Groupe et associés | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 147.00 | 349 147.00 | | 349 147.00 |