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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 118.00 | 83 141.00 | 39 977.00 | 123 118.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 918.00 | 83 141.00 | 40 777.00 | 123 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 077.00 | 4 900.00 | 69 177.00 | 74 077.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
084 Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 094.00 | 4 900.00 | 160 194.00 | 165 094.00 |
110 Total général Actif | 289 012.00 | 88 041.00 | 200 971.00 | 289 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 673.00 | | | 1 673.00 |