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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 184.00 | 110 287.00 | 12 897.00 | 123 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 45 737.00 | 14 051.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 442.00 | 156 024.00 | 91 417.00 | 247 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 337 398.00 | | 337 398.00 | 337 398.00 |
CF Disponibilités | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 146.00 | | 519 146.00 | 519 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 587.00 | 156 024.00 | 610 563.00 | 766 587.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DH Report à nouveau | -27 606.00 | | | -27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
DL TOTAL (I) | 315 117.00 | | | 315 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 563.00 | | | 610 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 875.00 | | | 257 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 817.00 | | 14 655.00 | 475 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 030.00 | 247 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 142.00 | 182 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 459.00 | | 14 655.00 | 406 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 589.00 | 44 785.00 | 151 350.00 | 262 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 589.00 | 44 785.00 | 151 350.00 | 262 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 512.00 | 80 942.00 | 37 570.00 | 118 512.00 |
VI Groupe et associés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 088.00 | 345 869.00 | 1 220.00 | 347 088.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 446.00 | 257 875.00 | 37 570.00 | 295 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
ST Autres comptes | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |