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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 40 486.00 | 15 016.00 | 25 470.00 | 40 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 800.00 | 47 731.00 | 25 069.00 | 72 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 18 976.00 | 454.00 | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 016.00 | 101 023.00 | 50 993.00 | 152 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 962.00 | 56 780.00 | 464 182.00 | 520 962.00 |
BZ Autres créances | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CF Disponibilités | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 494.00 | 56 780.00 | 681 714.00 | 738 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 509.00 | 157 802.00 | 732 707.00 | 890 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 98 759.00 | 64 467.00 | | 98 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 428.00 | 91 772.00 | | 86 428.00 |
DL TOTAL (I) | 224 424.00 | 195 477.00 | | 224 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 677.00 | 97 658.00 | | 115 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 680.00 | 232 431.00 | | 218 680.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 21 306.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 283.00 | 517 513.00 | | 508 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 707.00 | 712 989.00 | | 732 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 283.00 | 517 513.00 | | 508 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 396.00 | | 885 396.00 | 885 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 396.00 | | 885 396.00 | 885 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 485.00 | |
GE Autres charges | | | 63 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 792.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 3 263.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 3 263.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 6 050.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 6 050.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | -2 787.00 | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 35 756.00 | | 30 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 602.00 | 937 509.00 | | 960 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 174.00 | 845 736.00 | | 874 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 428.00 | 91 772.00 | | 86 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 496.00 | 20 526.00 | | 80 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 53.00 | | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | 20 473.00 | | 61 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 480.00 | 21 485.00 | 70 185.00 | 105 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 480.00 | 21 485.00 | 70 185.00 | 105 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 480.00 | 21 485.00 | 70 185.00 | 105 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 485.00 | 70 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 424 158.00 | | | 424 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VI Groupe et associés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VP Divers | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 062.00 | 643 062.00 | | 643 062.00 |
VW T.V.A. | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 283.00 | 508 283.00 | | 508 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | 14 123.00 | | 14 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 264.00 | 24 531.00 | | 40 264.00 |
ST Autres comptes | 179 807.00 | 186 410.00 | | 179 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 070.00 | 240 000.00 | | 240 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 131.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 346.00 | 23 713.00 | | 25 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 791.00 | 37 836.00 | | 39 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 447.00 | 219 969.00 | | 176 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 783.00 | 78 854.00 | | 78 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 249.00 | 451 071.00 | | 460 249.00 |