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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 099.00 | | 2 519 099.00 | 2 519 099.00 |
CU Autres participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 742.00 | 1 915 376.00 | | 2 251 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 364.00 | 493 845.00 | | 143 364.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 250.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 106.00 | 2 527 472.00 | | 2 515 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 034.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 2 915.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993.00 | 8 949.00 | | 3 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 099.00 | 2 536 420.00 | | 2 519 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993.00 | 8 949.00 | | 3 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 7 131.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -7 131.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 3 336.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 505 073.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 11 228.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 364.00 | 493 845.00 | | 143 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250.00 | 1 750.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 1 750.00 | | 8 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |