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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 560.00 | 44 052.00 | 11 508.00 | 55 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 041.00 | 153.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 155.00 | 89 680.00 | 28 475.00 | 118 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 387.00 | 136 773.00 | 53 614.00 | 190 387.00 |
BT Marchandises | 229 691.00 | | 229 691.00 | 229 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 989.00 | | 462 989.00 | 462 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 375.00 | 136 773.00 | 516 603.00 | 653 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 138.00 | 45 937.00 | | 59 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | 13 201.00 | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 88 219.00 | 70 138.00 | | 88 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 694.00 | 76 570.00 | | 50 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 735.00 | 103 586.00 | | 101 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 610.00 | 94 812.00 | | 219 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 345.00 | 51 846.00 | | 56 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 384.00 | 326 814.00 | | 428 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 603.00 | 396 952.00 | | 516 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 892.00 | 285 501.00 | | 402 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 362.00 | | 38 155.00 | 182 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 130.00 | 190 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 130.00 | 176 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 916.00 | | 38 123.00 | 168 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446.00 | | 33.00 | 13 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 814.00 | 24 792.00 | 3 833.00 | 115 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 814.00 | 24 792.00 | 3 833.00 | 115 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 694.00 | 25 202.00 | 25 492.00 | 50 694.00 |
VI Groupe et associés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 384.00 | 402 892.00 | 25 492.00 | 428 384.00 |