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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 955.00 | 96 617.00 | 84 338.00 | 180 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 7 964.00 | 1 355.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 505.00 | 104 581.00 | 92 924.00 | 197 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BN En cours de production de biens | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 211.00 | 5 425.00 | 26 787.00 | 32 211.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 894.00 | 5 425.00 | 163 469.00 | 168 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 399.00 | 110 006.00 | 256 394.00 | 366 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 394.00 | | | 256 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
FM Production stockée | | | -24 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 288.00 | | | 335 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 220.00 | | 68 285.00 | 129 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | | 68 285.00 | 121 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 935.00 | 32 646.00 | | 71 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 935.00 | 32 646.00 | | 71 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 947.00 | 26 228.00 | 9 719.00 | 35 947.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 764.00 | | | 53 764.00 |