| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | 4 170.00 | 7 354.00 | 11 524.00 |
AP Constructions | 294 517.00 | 30 885.00 | 263 632.00 | 294 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 028.00 | 11 398.00 | 41 630.00 | 53 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 497.00 | 43 276.00 | 126 222.00 | 169 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 752.00 | 89 729.00 | 459 023.00 | 548 752.00 |
BT Marchandises | 1 567 563.00 | | 1 567 563.00 | 1 567 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 452.00 | 225 772.00 | 1 750 680.00 | 1 976 452.00 |
BZ Autres créances | 1 102 142.00 | | 1 102 142.00 | 1 102 142.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 702.00 | 225 772.00 | 4 483 930.00 | 4 709 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 454.00 | 315 500.00 | 4 942 953.00 | 5 258 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 832.00 | 629 109.00 | | 1 121 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 388.00 | 492 723.00 | | 355 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 220.00 | 1 165 832.00 | | 1 521 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 026.00 | 321 822.00 | | 794 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 883.00 | 508 950.00 | | 523 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 482.00 | 1 490 715.00 | | 1 289 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 788.00 | 660 233.00 | | 777 788.00 |
EA Autres dettes | 36 497.00 | 11 770.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 733.00 | 2 993 490.00 | | 3 421 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 953.00 | 4 204 323.00 | | 4 942 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 762.00 | 2 993 490.00 | | 3 189 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 055.00 | 320 240.00 | | 562 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 744 410.00 | | 5 744 410.00 | 5 744 410.00 |
FD Production vendue biens | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
FG Production vendue services | 480 259.00 | | 480 259.00 | 480 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 512.00 | | 6 224 512.00 | 6 224 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 11 305.00 | | 2 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 254.00 | 31 005.00 | | 9 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 499.00 | 16 125.00 | | 15 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 499.00 | 35 511.00 | | 15 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | 19 386.00 | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 16 125.00 | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 196.00 | 121 363.00 | | 155 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 526.00 | 6 763 798.00 | | 6 502 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 137.00 | 6 271 075.00 | | 6 147 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 388.00 | 492 723.00 | | 355 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 942.00 | 36 928.00 | | 92 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 718.00 | | 60 129.00 | 482 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 914.00 | | 60 129.00 | 456 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 365.00 | 45 343.00 | | 44 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 000.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 43 343.00 | | 42 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360 597.00 | 51 278.00 | 186 103.00 | 360 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 597.00 | 51 278.00 | 186 103.00 | 360 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 597.00 | 51 278.00 | 231 103.00 | 405 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 278.00 | 231 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 482.00 | 1 289 482.00 | | 1 289 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 452.00 | | | 1 976 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
VC Groupe et associés | 763 485.00 | | | 763 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 055.00 | 562 055.00 | | 562 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 971.00 | | 123 899.00 | 231 971.00 |
VI Groupe et associés | 523 883.00 | 523 883.00 | | 523 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
VP Divers | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 825.00 | 368 825.00 | | 368 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 665.00 | 3 153 665.00 | | 3 153 665.00 |
VW T.V.A. | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 676.00 | 3 189 705.00 | 123 899.00 | 3 421 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 636.00 | 38 421.00 | | 24 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 113.00 | 33 675.00 | | 33 113.00 |
ST Autres comptes | 821 335.00 | 738 876.00 | | 821 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 439.00 | 124 868.00 | | 153 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 150.00 | 230 472.00 | | 192 150.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 636.00 | 38 421.00 | | 24 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 972.00 | 1 167 059.00 | | 1 061 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 392.00 | 843 761.00 | | 936 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 887.00 | 897 419.00 | | 1 007 887.00 |